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中国10

来源: 作者: 2019-11-09 10:41:47

周二(3月8日)疲弱的贸易数据再度引发了市场对放缓的忧虑,不过在周四决议之前,投资人都表现的非常谨慎,并不愿意大量交投,美指在周二的交投中维持震荡。方面,中国放缓引发了需求降低的忧虑、此前的减产的预期也有所减弱,加之高盛对油价后市前景维持谨慎态度,这使得油价在周二的交投中遭遇一波获利了结的打压,投资者又在思考,这波跌势是否意味着新的跌势重启。

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具体市场上,震荡维持在97关口上方,中国引导的全球放缓忧虑限制美元上涨;兑美元震荡交投于1.10关口上方,本周四决议前市场保持谨慎;回落跌至两日低位,市场对金价三个月来的涨势获利了结;油价下跌3%,中国疲软数据引发的需求忧虑、供应过剩和高盛谨慎态度,使得投资者对近来油价的涨势获利了结。

美元指数震荡维持在97关口上方,中国引导的全球放缓忧虑限制美元上涨。周二没有官员的讲话日程安排,美联储已经进入下周政策货币会议之前的缄默期。

对于美联储的前景,美联储通讯社Jon Hilsenrath认为,美联储或继续在3月货币政策会议上按兵不动,将未来行动选项留给4或6月。通胀及全球经济增长的不确定性或促使美联储在3月的会议上维持短期利率不变。

Jon Hilsenrath还指出,近期有迹象显示经受住了全球经济放缓及金融市场动荡的考验,美联储官员们的讲话显示,他们对经济温和增长及就业持续改善的预计得到了支撑。美联储官员也在衡量通胀的复杂信号,毕竟美国已连续四年低于2%通胀目标;他们也担心全球市场动荡加剧导致加息显得过早,或美国经济疲弱超出其可支持范围。

花旗集团的分析师依然看好美国经济,该行预计美国今年衰退的可能性仅为10%;预计美联储会加息两次。该行还称,美联储可能会在2016年加息两次,但更有可能加息一次。

中国放缓引领下的全球放缓忧虑打压风险偏好,施压美元。中国贸易数据表现不振,点燃有关全球需求状况的疑虑,打压风险偏高资产及货币的买气。中国的贸易数据表明出口连续第八个月下降,再度证实全球经济下滑对这个全球第二大经济体的增长造成负面影响。

具体数据显示,中国2月出口较上年同期锐减25.4%,而市场预期为下降15%。进口下滑13.8%。而就在数日前,中国政府曾努力安抚投资者,称其经济前景仍稳健。

分析称,没有外贸提振的情况下,寻求保持国内经济增长的决策者所面临的挑战,市场应降低对全球复苏的期望;大家很容易将其归咎于春节假期造成的失真,但中国政府今年未设定具体贸易目标,进一步反映出全球前景不确定性。

Hantec Markets分析师Richard perry表示,“中国会不会再次成为终结牛市的因素?中国贸易数据差得可怕。尽管预计进出口下降幅度都会达到两位数,但这种下降令人着实担心中国经济放缓的步伐。中国的贸易数据不仅反映出向中国供应产品的状况不佳,而且还证实了全球需求状况低迷。”

City of London Markets交易员Markus Huber称,“中国出口大幅下滑,说明未来数月中国经济将出现更多困难,全球增长放缓继续损及该国经济。而且,给盘初带来压力的还有,欧洲央行周四会议上的行动预期已经被市场消化,投资者会议前锁定利润。”

经合组织()周二公布的先行指数表明,中国经济增长将趋于稳定,但大多数发展中国家经济增长正在弱化,因此未来数月内全球经济仍将放缓。经合组织称,根据1月份得到的信息得出的未来经济活动指数继续表明美国、、与俄罗斯增长放缓,并且现在还预示着与巴西的经济增长也会减速。

第一副总裁Lipton指出,金融市场波动与大宗商品走低造成了新的担忧,需要共同行动提振全球经济。自IMF于1月下调2016年经济预期以来,全球经济面临着多个危险。各国应当提振需求;避免过早移除货币支撑,全球经济正处于一个微妙的节点。

美元指数小时图显示

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当日美国经济数据对市场影响有限。经济数据显示,美国2月NFIB中小企业乐观程度指数92.9,预期94,前值93.9。数据显示,2月小企业信心指数下降,10个分项指数无一增长。

NFIB在报告中评论道,“整体而言,报告结果没有惊喜,证实小型企业增长力量没有任何强化,都在艰难度日,等待未来合适的投资机会。”

分析指出,美国2月NFIB小型企业信心指数不及预期,进一步下滑,且无任何分项指标出现上扬;主要是因为企业对销售增长和利润的担忧波及资本支出和雇佣计划,劳动力市场强劲势头略微软化,或反映了去年四季度经济增长放缓对就业市场造成一定拖累。

欧元兑美元震荡交投于1.10关口上方,本周四欧洲央行决议前市场保持谨慎。良好的数据仅仅对欧元构成短暂的支撑,纽约盘中欧元收回日内升幅。

欧洲央行周四将进行的政策评估令欧元前景蒙阴。不过,继去年12月曾失望过一回后,投资者也在怀疑,欧洲央行是否会采取更激进举措,欧洲央行在去年12月的行动力度曾不及市场预期。

巴黎银行分析师报告称,“我们认为央行将再度面对外界预期过高的难题,声明宣布后欧元不太可能大幅贬值。”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称,“去年12月已经失望过一回,围绕本周会议的预期显得更加温和。”

货币市场目前反映出,预期欧洲央行将调降至负0.4%,每月购债计划可能扩大100-300亿欧元。但长期通胀预期显示,这些措施可能不会有效果,预计消费者价格增长不会达到接近2%的欧洲央行目标。对负利率可能给金融业造成无法挽回的损失的忧虑,导致部分市场人士臆测,欧洲央行可能像那样引入分级利率。

欧元兑美元小时图显示

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当日欧元区经济数据表现良好对欧元构成支撑。其中,德国工业产出和欧元区四季度都表现不错。具体数据显示,德国1月工业产出月率3.3%,预期0.5%,前值-0.3%;年率2.2%,预期-1.6%,前值-1.3%。

分析称,德国1月工业产出以逾六年来最快速度增长,表明欧洲经济火车头--德国经济2016年开局良好,尽管金融市场动荡打击了企业信心。在2015年下半年经历疲软后,德国工业产量已经在新的一年获得了一个良好的开端,预计今年一季度德国工业将会录得温和复苏。

欧元区四季度GDp季月率修正值0.3%,预期0.3%,初值0.3%;年率修正值1.6%,预期1.5%,初值1.5%。分析称,欧元区四季度GDp修正值月率良好,主要是因为投资大幅增加抵消了家庭消费疲软和贸易不佳的影响,推动欧元区四季度经济稳固增长;投资支出大增暗示企业和家庭仍对欧元区经济前景较为乐观,这些都是欧洲央行乐于看见的。

法国1月贸易帐-37.12亿欧元,预期-41亿欧元,前值-36.8亿欧元。分析称,1月份法国贸易赤字扩大,主要因商品贸易赤字成倍增长,从8亿欧元扩大至21亿欧元;而同时服务业贸易盈余仅小幅增加,仍维持在较低水平。

金价回落跌至两日低位,市场对金价三个月来的涨势获利了结。金价周二由升转跌,从略低于上周触及的13个月高位的水准下跌,因获利了结,在下周美联储政策会议举行前,金市近期的涨势看来失去动能。今年迄今,金价大涨了19%。但高盛维持对短期目标回落在1100美元的。

现货金下跌0.4%,至每盎司1262.46美元,此前升至1277.81美元。现货银跌1.5%,至15.41美元。

金价稍早上涨,且甚至迫近上周高位1279.60美元,受助于美元走弱,以及中国贸易数据燃点对全球需求状况的担忧,拖累全球股市走低。

美联储将在3月15-16日召开政策会议,交易商预计,将可从会议中寻找其下一步行动的线索。

道明商品部门主管Bart Melek说,“看似金市较倾向于对美联储今年收紧政策的观点,这可能促使一些市场人士认为,应该获利了结。”

道明证券的分析师还指出,“美国经济数据表现不佳、动荡以及市场认为美联储年内加息可能性下降等原因,刺激黄金避险需求并带动金价上涨,但是随着美国经济状况好转,以及中国对股市的刺激措施,金价料无法企稳在目前高位。”

现货金价小时图显示

辉立期货驻新加坡分析师Daniel Ang表示,“美联储可能不加息的预期仍是推高金价的因素之一。多数交易员均预期美联储在本月不会加息,因为全球经济不稳定以及美元稍强的局势或说服其维持利率不变,该预期提振了金价。”

Daniel Ang还表示,“全球最大黄金ETF--SpDR GOLD TRUST持仓已接近2014年9月来高位,也给金价带来支撑;若美联储3月会议不行动,预计金价将上探1300美元/盎司水平。”

AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam称,“目前而言的上行空间有限,原因是美联储加息的可能性正在上升,这是因为某些经济数据正在显示出改善的迹象。对于那些在金价下跌以前错失了买入机会的投资者来说,这种有限的价格上行空间可能是重新跳上这辆公共汽车的机会”。

市场也聚焦欧洲央行将在周四召开的政策会议,市场预计央行将放宽货币政策,但投资者不确定欧洲央行放宽货币政策的力度如何。市场预期欧洲央行将进一步扩大其量化宽松计划,这是推动黄金价格近来上涨的因素之一,至少是推动欧元计价黄金价格上涨的原因之一。

投资Secular Investor的分析师说道,“投资者很可能将等待欧洲央行本周四公布货币政策决定以及定于下周召开的美联储政策会议。主要的问题将是:欧洲央行将在多大程度上扩大其‘量化宽松’计划,以及美联储是否将会加息。如果美联储不加息,那么应该会支持金价出现新一波的上涨,有可能会测试每盎司1300美元的价位。”

油价下跌3%,中国疲软数据引发的需求忧虑、供应过剩和高盛谨慎态度,使得投资者对近来油价的涨势获利了结。油价周二下跌3%,布伦特原油连涨六日后回落,因高盛暗示,油价反弹不可持续。ApI原油库存再度录得攀升,但对油价影响有限。

布伦特原油收跌1.19美元,或2.9%,报每桶39.65美元,盘中触及41.48美元的2016年高位;虽然布伦特原油今日下跌,但仍较1月20日触及的12年低位27.10美元上涨了46%。美国原油收跌1.40美元,或3.7%,报每桶36.50美元,盘中稍早触及38.39美元的三个月高位。

油价周一上涨,因厄瓜多尔政府周一称,拉美地区的成员国计划在周五召开会议,希望通过协调沟通的方式来制定一项战略,从而遏止大幅下跌的走势。不过,周二油价完全收回周一的涨势,主要受到以下几个因素打压。

中国疲软数据引发需求忧虑。中国方面周二公布的进出口数据录得大幅下滑,这使得市场预计中国可能对原油的需求有所减弱。具体数据显示,中国2月出口较上年同期锐减25.4%,而市场预期为下降15%。进口下滑13.8%。

据行业消息人士周二称,国际油价指标--布伦特原油期货涨至每桶40美元以上后,这可能会导致中国第二季原油进口放缓。中国2月原油进口量触及纪录最高水准。

专注于能源的美国对冲Again Capital合伙人John Kilduff指出,市场过于押注原油上涨;而今日中国出进口数据大幅下降引发市场对中国原油需求下降的担忧,刺激避险情绪上升并导致欧股美股下跌,对油价构成打压。

美国原油价格小时图显示

供应过剩忧虑始终施压油价。各方对于限制石油产量持有不同意见,也令市场处于守势。日产300万桶原油的科威特称,只有包括伊朗在内的所有主要产油国达成一致,该国才会加入冻产协议。伊朗仍是该冻产计划的障碍。

Clipper Data商品研究主任Matt Smith称,“科威特的评论激发了卖盘,看似成为焦点的周度库存数据推动价格走低。”

旗下研究机构BMI称,预计沙特今年产量将下滑0.2%至1022万桶/日;尽管低油价环境下沙特不太愿意增产,但鉴于其需要维护出口份额及满足国内炼厂日益增加的需求,其产量仍将维持在“历史高位”,2015年产量增长5.9%便是因为国内炼厂产能大增;另外,预计今年伊拉克平均原油出口量将达到30万桶/日。

投资公司Secular Investor的分析师说道,“原油市场仍旧处在一个重新平衡的过程中,就目前而言交易商正在寻找更多的经济数据来支持近来的油价上涨走势,主要产油国一直都在讨论冻结原油产量的可能性,但如果油价想要实现更具可持续性的上涨,那么就应该有更多可支持这种走势的经济数据才行。”

知名投行高盛看淡油价后市前景。高盛集团分析师发布了一份看空原油市场前景的研究报告,强调指出全球市场仍旧处于供应过剩的状态,并对大宗商品价格最近以来的上涨走势的可持续性提出了质疑,也是导致油价承压的因素之一。

高盛在其报告中称,“在当前环境下,油价上涨是不可持续的。能源市场需要低油价,才能让美国页岩油生产商减少产出,否则,油价反弹是自欺欺人的,正如去年春天的行情一样。”

EIA报告对油价的支撑有限。EIA报告显示美国原油产量继续减少,但消息对油价的支撑有限。美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称,预期2016年美国原油日产量将减少76万桶,之前预估为减少74万桶。EIA预期2016年美国原油日需求增长8万桶,之前预期增长11万桶。

另外,最近以来公布的其他报告还显示,美国活跃原油钻探平台数量继续减少,而且预计美国国内的页岩油产量将进一步下降,也都是有利于油价的因素。

ApI原油库存继续录得攀升,但对油价影响有限。美国石油协会(ApI)周二称,上周美国原油库存增加,汽油和馏分油库存减少。ApI公布,截至3月4日当周,美国原油库存增加440万桶,至5.215亿桶,调查的分析师预计为增加390万桶。库欣原油库存增加69.2万桶。

北京时间7点28分 美元指数报97.16/18,欧元兑美元报1.1000/02,现货金价报1263.24美元/盎司,美国原油报36.32美元/桶

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